包含sap系统下怎么对账的词条

sap凭证怎么进行银行对账

sap软件导出的凭证和咱们财务使用的借贷记账法的格式不一致，我先说说自己的一点思路，就是用VBA先把导出的凭证处理成程序好处理的格式，其次再要知道是哪个银行的，再把具体银行的格式处理成程序好处理的格式，再用VBA程序编写查找比较程序，写程序的关键是查找比较关键字即按金额大小+日期，但是同样金额的太多，银行入账日期和企业入账日期不是相对应的，所以这是程序处理的难点。SAP总账凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KZ-付款给供应商，不用这样麻烦，是哪个银行的就把银行存款对应的银行的明细导出来，用事物码FBL3N直接导出EXCEL格式文件，整理后，在和企业银行导出的明细对就OK啦！

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sap系统操作流程

全球77%的交易收入都与SAP系统有关，SAP（思爱普）是ERP的代名词，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第二大云公司，成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，在大中华区为超过 16,100 多家大中小型企业提供解决方案。。SAP系统基本操作流程如下：

1、首先VPN登陆、开始、所有程序、SSLVPN客户登陆端、启动客户端、输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码、VPN登陆成功、桌面、启动SAP客户登陆端、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码；

2、创建销售订单(VA01)、将销售订单转换成外向交货单（VL01N）打印出库单（ZPJCK）、修改销售订单(VA02)、查看单个销售订单(VA03)、d 查看批量订单（VA05 ZVA03）、 (ME21N)、客户信息查询（ ZXD03）、物料清单查询 （ZMMSEARCH MM60）、金额销售查询（ZSDR003）、库存查询（ZMB52 ）。

相关操作技巧：

1、设置快速复制与粘贴：菜单选择“定制本地布局”-选择“快捷剪切和粘贴”（设置后左键选择拖动文字即复制，在输入地点击右键即粘贴）。

2、文字输入时插入或覆盖后续文字：点击状态栏右下角的INS或OVR文字，点击后相互切换插入（INS）或覆盖（OVR）。

3、设置菜单功能是否显示对应的事务码：“菜单”-“细节”-“设置”-选择显示技术名称。

sap供应商对账单怎么看

对于应付会计，除了录入发票凭证外，分析供应商明细也是重要的日常工作。供应商开票明细有哪些？支付明细有哪些？尚未支付的款项有哪些？ 这在同供应商对账，或编制付款计划时有重要的意义。

本文介绍在SAP中如何查询供应商明细，报表路径如下。

FBL1N初始界面如下，

FBL1N可以一次查询多个供应商的行项目，如果查询的供应商号段不连续，可以点击图标A，在多项选择中设置更多的查询条件。

下拉滚动条查看更多选择条件如下，

未清项目： 仅显示尚未清账的明细，即未支付的款项，关键日期默认为当前。

已清项目： 仅显示已清账的明细。

全部项目： 同时显示未清和已清项目。

普通项目： 查看应付账款明细。

特别总账业务： 查看预付账款、应付票据、其他应付款等明细项。

注释项目： 查看备注项，即无余额更新的凭证明细。

预制项目： 查看预制的明细。

客户项目： 查看供应商对应客户的明细项。

输出清单： 选择报表输出的格式。

根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现，SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示，金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。

此报表为SAP标准ALV输出，可以对数据进行加工，如排序、汇总、分类小计等。双击如上凭证行，可以查看详细的凭证行信息。

点击概览图标可查看完整凭证如下，

点击抬头图标可以查看其对应的原始凭证参考。

双击参考码，可以查看原始发票凭证。

以上查询的是供应商未清发票明细，接下来按如下条件查看供应商已清明细。

报表输出如下，

凭证行的状态为绿色，表示已经清账，可以理解为款项已支付。其中，负数行为发票凭证，正数行为支付凭证（不考虑红字记账的情况下）。

说明：SAP中，K类型的统驭科目自动启用未清项管理，系统将凭证行标记为未清和已清。未清明细表示尚未支付的款项，付款清账后凭证状态自动更新为已清。

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